三江购物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,688,934,887.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,755,611.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,807,690,498.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,508,880,437.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,888,028.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,434,194.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,359,749.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,445,562,409.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 362,128,089.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,056.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,077.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,392,847.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,794,981.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,653,246.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,653,246.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,858,265.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,535,680.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,504,300.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,039,980.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,039,980.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,770,157.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,202,619.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,432,462.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,699,345.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,758,994.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,513,087.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,513,087.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,014,538.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,907,246.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,231.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 503,474.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,628,434.42 | |
| 财务费用(元) | -70,958,408.50 | |
| 投资损失(元) | -228,056.50 | |
| 递延所得税(元) | 901,984.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 901,984.88 | |
| 存货的减少(元) | 89,425,907.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,844,732.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,195,871.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,432,462.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,202,619.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,770,157.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三江购物_2023年年报资产负债表 | 三江购物_2023年年报利润表 |