华鼎股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,433,374,290.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,850,963.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,844,468.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,658,069,722.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,145,700,495.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,502,598.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,983,965.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,348,225.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,006,535,284.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 651,534,437.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,927,705.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 113,258,235.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 770,943,941.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,688,595.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,214,240,236.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,441,928,832.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -670,984,890.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 807,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,047,867.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,147,447.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,056,515,314.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -679,105,314.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,161,973.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -695,393,794.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,110,554,975.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,161,181.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鼎股份_2024年三季报资产负债表 | 华鼎股份_2024年三季报利润表 |