华鼎股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,331,424,769.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,112,435.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,278,655.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,479,815,861.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,435,298,326.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,567,284.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,011,984.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,862,159.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,036,739,754.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,076,107.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,357.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,812,357.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,818,520.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,818,520.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,006,162.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,203,198.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,147,447.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 714,260,646.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,950,646.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,874,655.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,006,045.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,110,554,975.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,548,929.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,483,811.18 | |
| 资产减值准备(元) | 14,198,281.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,212,966.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,212,966.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,157,180.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,564,196.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -511,993.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -299,110.07 | |
| 财务费用(元) | -199,015.54 | |
| 投资损失(元) | 932,797.07 | |
| 递延所得税(元) | 5,092,207.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,465,075.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -372,867.93 | |
| 存货的减少(元) | -17,712,608.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 358,856,878.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -262,274,755.22 | |
| 其他(元) | 378,326.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 940,548,929.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,110,554,975.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,006,045.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鼎股份_2024年中报资产负债表 | 华鼎股份_2024年中报利润表 |