华鼎股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,328,592,311.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,167,603.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,039,548.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,525,799,463.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,650,963,809.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,897,103.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,186,386.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 410,993,411.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,748,040,711.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 777,758,751.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,502,271.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 760,730.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,302,271.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,005,555.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,570,828.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,865,617.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,565,617.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 188,005,211.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 570,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,965,921.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,675,548.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,085,701,469.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,691,469.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,467,305.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 447,605,187.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,949,787.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,554,975.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,047,539.77 | |
| 资产减值准备(元) | 7,769,520.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,010,514.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,010,514.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,137,886.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,501,982.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -410,688.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120,039.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -184,106.53 | |
| 财务费用(元) | 25,679,450.44 | |
| 投资损失(元) | -468,374.06 | |
| 递延所得税(元) | 15,087,879.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,962,901.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,875,022.42 | |
| 存货的减少(元) | 230,210,032.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -301,445,485.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 290,607,967.67 | |
| 其他(元) | -1,065,987.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,110,554,975.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,949,787.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 447,605,187.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华鼎股份_2023年年报资产负债表 | 华鼎股份_2023年年报利润表 |