华鼎股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,970,762,813.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,546,756.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,209,787.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,335,519,357.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,332,128,056.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,932,707.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,323,891.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,110,907.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,139,495,564.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,562,023,562.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,920,373.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840,488.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,568,784,423.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,710,734.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,487,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,547,710,734.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,073,689.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,828,264.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 594,066,354.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 881,894,618.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,177,326,336.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,672,680.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,406,998.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,246,406,015.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,511,396.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,442,344.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,971,569.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,680,964.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,709,395.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鼎股份_2022年三季报资产负债表 | 华鼎股份_2022年三季报利润表 |