华鼎股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,354,096,605.39 | |
收到的税费返还(元) | 19,517,036.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,737,289.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,432,350,932.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,309,068.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,942,720.73 | |
支付的各项税费(元) | 31,574,198.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,060,974.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,383,886,962.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 320,755,490.14 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,566,558.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,750.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 323,375,798.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,254,390.56 | |
投资支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 330,254,390.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,878,592.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 403,828,264.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 403,828,264.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 449,562,595.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,020,229.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,236,346.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 481,819,171.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,990,907.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,510,590.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,916,120.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 604,680,964.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 561,764,844.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华鼎股份_2022年一季报资产负债表 | 华鼎股份_2022年一季报利润表 |