中国国航_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,171,566,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,866,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,013,482,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,775,914,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,389,661,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,505,116,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,656,932,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,482,268,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,033,977,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,741,937,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,296,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 926,741,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,063,890,000.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 1,138,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,470,695,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,520,075,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 515,836,000.00 | |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(元) | 2,055,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 672,298,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,710,264,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,239,569,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,815,742,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,623,809,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,439,551,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,070,173,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,001,126,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 747,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 15,651,427,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,722,726,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,283,175,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,863,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,244,056,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,016,804,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,260,860,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国航_2024年三季报资产负债表 | 中国国航_2024年三季报利润表 |