中国国航_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,911,892,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,409,903,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,736,010,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,057,805,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,339,447,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,175,614,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,901,675,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,222,599,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,639,335,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -919,238,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,418,470,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 653,812,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,174,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,323,832,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 605,004,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 5,392,113,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,190,180,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,769,344,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 661,838,000.00 | |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(元) | 4,701,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,435,883,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,245,703,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,393,017,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,226,029,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,619,046,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,035,455,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,530,700,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,734,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 35,900,182,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,466,350,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,847,304,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,630,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,409,093,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,607,711,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,016,804,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,569,219,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 222,103,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,466,739,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,454,107,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 12,632,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,091,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,025,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 893,000.00 | |
| 财务费用(元) | 7,373,280,000.00 | |
| 投资损失(元) | -3,047,358,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -319,559,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -226,811,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,748,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -623,648,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,284,237,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,360,674,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,409,093,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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