中国国航_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,747,407,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,025,172,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,700,329,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,472,908,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,381,209,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,326,457,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,152,491,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,581,227,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,441,384,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -673,984,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,031,524,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 601,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,823,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 738,118,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 291,375,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 5,394,492,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,090,028,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,943,374,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,838,000.00 | |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(元) | 6,349,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,121,561,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,031,533,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,393,017,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,333,986,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,727,003,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,441,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,898,212,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,449,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 18,231,302,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,570,657,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,843,654,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 205,882,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,362,219,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,607,711,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,969,930,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,047,868,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 85,809,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,293,914,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,288,715,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 5,199,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,605,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,308,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 650,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,816,347,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,388,655,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -456,795,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,497,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,298,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -581,062,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,093,692,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,608,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,362,219,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国航_2023年中报资产负债表 | 中国国航_2023年中报利润表 |