中国国航_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,280,057,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 583,713,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,340,351,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,204,121,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,538,632,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,184,047,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 353,582,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,331,702,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,407,963,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,796,158,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,633,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,479,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,930,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,513,783,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,792,825,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,266,548,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,801,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,397,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,364,746,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,428,079,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,993,017,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,814,652,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,807,669,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,505,775,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,936,187,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,120,329,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 6,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,562,291,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,245,378,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,125,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,444,490,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,607,711,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,052,201,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国航_2023年一季报资产负债表 | 中国国航_2023年一季报利润表 |