中国国航_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,086,178,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,612,915,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,914,267,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,613,360,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,443,170,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,407,740,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 832,185,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,692,322,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,375,417,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,733,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,762,057,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,394,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 276,078,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 673,202,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 228,720,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 24,061,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,249,455,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,637,994,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 471,432,000.00 | |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(元) | 10,737,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,120,163,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,870,708,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,555,661,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 15,950,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,505,661,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,266,576,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,580,039,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 643,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 37,561,884,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,408,499,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,097,162,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 208,601,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,327,002,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,934,713,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,607,711,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,175,914,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 65,752,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,674,636,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,669,421,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 5,215,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,254,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,296,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -168,000.00 | |
| 财务费用(元) | 10,332,555,000.00 | |
| 投资损失(元) | 26,534,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -732,694,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -716,898,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,796,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -468,187,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,894,224,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,970,395,000.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 17,056,378,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,327,002,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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