中国国航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,376,908,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,596,202,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,275,882,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,248,992,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,941,944,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,547,769,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 707,265,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,702,170,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,899,148,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,715,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,650,156,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,042,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 453,680,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,357,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 13,668,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 586,747,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,212,470,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 634,042,000.00 | |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(元) | 1,556,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,848,068,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,261,321,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,911,484,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,950,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,861,484,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,479,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,309,532,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 20,623,738,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,413,010,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,448,474,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,139,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,621,136,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,934,713,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,555,849,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,212,205,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,279,608,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,276,248,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,360,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,497,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,951,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 936,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,288,625,000.00 | |
| 投资损失(元) | 787,416,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -879,929,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -871,222,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,707,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -592,075,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,785,197,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,321,958,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,621,136,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国航_2022年中报资产负债表 | 中国国航_2022年中报利润表 |