中国国航_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,657,731,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,761,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,204,029,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,871,521,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,480,709,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,550,937,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,815,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,261,889,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,530,350,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,061,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,064,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,921,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,675,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,721,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,466,844,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 794,343,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,554,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,262,741,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,900,020,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,029,966,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,779,966,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,581,824,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,588,383,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,516,104,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,936,311,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,843,655,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,693,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,722,887,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,934,713,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,211,826,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国航_2022年一季报资产负债表 | 中国国航_2022年一季报利润表 |