财通证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 4,008,072,314.41 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,485,542,386.54 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 40,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 11,693,469,993.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,036,330,382.32 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,206,783,326.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,470,198,403.61 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 870,388,838.06 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,682,238,175.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 334,086,640.61 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 193,243,251.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,264,845,904.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,344,802,810.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,125,395,593.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 34,690,198.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,085,720.87 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 502,855.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,278,774.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,676,666.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,319,122,372.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,483,799,039.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,401,520,264.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,072,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 21,162,382,518.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,198,454,518.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,822,726,364.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,114,312,107.56 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 106,787,642.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,043,826,114.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,845,371,596.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,895,959.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,876,607,772.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,037,940,661.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,914,548,433.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财通证券_2024年三季报资产负债表 | 财通证券_2024年三季报利润表 |