财通证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,482,146,391.97 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,553,495,418.64 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 640,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 915,255,753.81 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,749,980,597.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,362,988.18 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,925,092,891.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,801,334,041.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 613,966,943.45 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,219,125,709.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,412,316.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,226,872,777.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,325,377,746.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,475,956,295.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,227,301.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,990,693.24 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,460.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,349,454.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,666,666.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,510,143,035.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,647,809,701.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,599,460,247.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,508,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 15,508,203,418.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,544,711,418.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,808,775,018.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,377,645.44 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 83,529,831.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,807,682,495.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,262,971,077.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,223.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,613,497,747.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,037,940,661.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,651,438,408.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 926,642,033.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,513,833.09 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,513,833.09 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 52,051,836.59 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 34,524,811.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,527,025.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,612,773.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -53,610.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,330,816,939.29 | |
| 财务费用(元) | 613,373,133.90 | |
| 投资损失(元) | -210,147,037.17 | |
| 汇兑损失(元) | 27,223.53 | |
| 递延所得税(元) | 79,765,600.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,952,848.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,187,248.42 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 421,763,032.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -963,879,836.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,772,322,208.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,651,438,408.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,037,940,661.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,613,497,747.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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