财通证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,649,942,903.02 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,318,334,348.40 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,328,963,523.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,110,962,371.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,808,385,071.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,716,588,216.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 299,654,622.82 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 776,056,362.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,404,845.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,827,385,627.37 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 518,426,850.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,596,928,309.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,119,659,907.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,227,301.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,274,478.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,630.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,507,410.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,368,256,250.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,756,250.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,361,248,840.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,264,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,127,594,301.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,163,858,301.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,740,191,037.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,515,708.57 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 36,947,158.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,070,653,904.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -906,795,602.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 292,070.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,851,907,535.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,037,940,661.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,889,848,196.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财通证券_2024年一季报资产负债表 | 财通证券_2024年一季报利润表 |