财通证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,473,405,427.86 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,813,941,033.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,987,346,460.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,265,889,960.15 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,447,593,686.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 597,849,667.71 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 6,464,666,107.61 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 2,964,439,062.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,338,514,118.57 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,368,657,029.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,447,609,632.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,460,263,171.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 91,924,484.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,687,537.52 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 873,453.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,485,475.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,193,138.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,418,555.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,611,693.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,126,218.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,153,411.37 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 39,741,706,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,067,860,371.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,933,014,126.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,612,933,472.24 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 200,327,798.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,746,275,397.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,321,584,974.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,000,127.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,278,804,288.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,316,744,949.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,037,940,661.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,250,941,585.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,732,686.64 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,732,686.64 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 109,880,876.90 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 80,458,249.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,422,626.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -479,182.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,547.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,694,688,381.83 | |
| 财务费用(元) | 1,084,485,618.46 | |
| 投资损失(元) | -609,241,488.80 | |
| 汇兑损失(元) | -1,000,127.91 | |
| 递延所得税(元) | 163,344,070.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 257,670,477.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,326,406.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,201,194,628.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -996,544,338.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,037,940,661.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,316,744,949.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,278,804,288.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 财通证券_2023年年报资产负债表 | 财通证券_2023年年报利润表 |