财通证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,526,004,971.77 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 700,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,787,656,568.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,013,661,540.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 984,201,991.16 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,026,207,249.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,930,255.59 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 7,576,210,411.53 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,611,270,361.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,409,668,707.70 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,804,786,038.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,708,275,015.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,694,613,475.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 44,991,360.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,606,216.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 760,011.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,357,587.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,693,138.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,384,773.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,077,911.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,720,324.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 329,312,784.24 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 24,768,774,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,098,087,644.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,877,294,791.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,130,027,722.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52.54 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 144,941,368.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,152,263,935.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,176,291.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,651,931.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,961,858,159.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,316,744,949.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,354,886,790.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财通证券_2023年三季报资产负债表 | 财通证券_2023年三季报利润表 |