财通证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,398,996,495.51 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 900,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,205,553,586.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,293,500,615.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,798,050,697.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 685,255,539.65 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,497,559,414.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,671,997.28 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 806,126,661.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,099,485,705.68 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,129,971,154.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,453,070,471.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,980,225.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 37,652,821.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,548,092.56 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,283.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,465,197.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,003,138.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,639,020.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,642,158.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,176,961.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,301,877.80 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 15,213,312,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,456,614,527.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,001,991,477.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 931,484,720.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16.26 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 104,547,419.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,038,023,633.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,581,409,105.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,155,591.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,295,450,249.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,316,744,949.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,021,294,700.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,036,141,365.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,869,740.85 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,869,740.85 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 54,861,751.75 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 40,327,278.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,534,473.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -286,712.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,507.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,170,647,719.53 | |
| 财务费用(元) | 543,555,875.83 | |
| 投资损失(元) | -297,753,081.50 | |
| 汇兑损失(元) | -2,155,591.70 | |
| 递延所得税(元) | 12,243,940.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,950,464.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 161,194,405.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -650,813,901.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,668,603,292.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,021,294,700.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,316,744,949.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,295,450,249.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财通证券_2023年中报资产负债表 | 财通证券_2023年中报利润表 |