财通证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,589,908,003.43 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 400,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 317,125,030.87 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,156,053,661.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,663,543,720.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,126,630,416.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 338,920,100.34 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 702,283,735.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,925,223.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 696,148,223.31 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,525,595,822.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,373,873,104.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,752,757,311.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 19,210,253.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,250,014.99 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,589.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,544,857.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,081,623.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,773,364.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,854,987.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,310,130.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,274,800.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,767,109,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,821,384,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,758,506,592.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,893,846.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,015,476.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,068,415,914.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,247,031,414.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 901,081.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,683,151.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,316,744,949.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,772,061,797.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财通证券_2023年一季报资产负债表 | 财通证券_2023年一季报利润表 |