财通证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,784,622,518.56 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 460,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,189,088.82 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,802,077,350.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,623,888,957.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 314,102,028.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 663,386,928.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,046,575.72 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 417,470,892.58 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,079,752,690.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,848,193.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,430,607,309.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,224.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,224.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,626,107.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,926,107.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,679,882.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,550,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,369,753,158.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,410,303,158.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,790,746,369.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,163,709.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,497,815.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,175,407,894.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,765,104,736.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,940,538.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,615,443,508.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,692,815,391.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,077,371,883.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财通证券_2022年一季报资产负债表 | 财通证券_2022年一季报利润表 |