四川成渝_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,820,027,827.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,307,379.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,297,300.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,221,632,507.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,119,322,509.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,501,532.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 388,999,715.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,817,729.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,511,641,486.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,709,991,020.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,459,300.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 671,716.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,276,826.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,407,843.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,372,731,281.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,043,239.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,408,774,520.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,364,366,677.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,322,656,112.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,355,576,112.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,162,461,755.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,766,998,120.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,795,377.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,239,297.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,970,699,172.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 384,876,939.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 730,501,283.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,982,830,154.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,713,331,437.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川成渝_2024年三季报资产负债表 | 四川成渝_2024年三季报利润表 |