四川成渝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,906,594,477.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,132,591.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,436,465.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,009,163,534.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,538,686,693.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,506,701.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,278,080.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,154,251.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,345,625,726.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,663,537,807.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,164,995.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 671,716.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,857,201.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,693,913.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,865,107,162.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 493,010.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,865,600,172.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,836,906,259.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,455,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,455,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,181,361,755.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,222,634,781.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,193,774.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,344,907.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,415,341,444.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,040,258,555.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 866,890,103.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,982,830,154.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,849,720,257.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 731,300,593.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,895,832.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,895,832.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 559,195,108.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,984,687.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -960.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -612,984.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,047,756.02 | |
| 财务费用(元) | 439,201,429.66 | |
| 投资损失(元) | -23,050,830.24 | |
| 递延所得税(元) | 5,005,724.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,807,769.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,197,955.30 | |
| 存货的减少(元) | -74,252,328.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,084,838.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,693,659.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,849,720,257.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,982,830,154.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 866,890,103.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川成渝_2024年中报资产负债表 | 四川成渝_2024年中报利润表 |