四川成渝_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,042,567,783.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,499,348.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,323,757.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,192,390,888.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,489,710.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,872,361.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,363,782.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,639,457.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,393,365,311.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 799,025,576.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,541.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,027,153.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,550,695.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,017,814,819.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,184.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,017,846,003.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,295,308.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,585,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,585,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,007,147.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,782,684.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,811,065.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,600,897.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 887,809,102.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 683,539,371.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,982,830,154.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,666,369,525.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川成渝_2024年一季报资产负债表 | 四川成渝_2024年一季报利润表 |