四川成渝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,708,858,976.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,631,799.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,001,722.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,129,492,498.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,001,027,310.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,328,817.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 460,463,954.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,762,044.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,334,582,127.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,794,910,371.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,350,612.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,298,958.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 654,837.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,531,043,747.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,608,348,156.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,120,794,486.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,761,186.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,224,555,673.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,207,517.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,560,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,631,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,689,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,498,207,386.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,392,242,172.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,984,064.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,918,091,504.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,808,541,062.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,291,062.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,059,411,791.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,587,976,787.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,647,388,579.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川成渝_2023年三季报资产负债表 | 四川成渝_2023年三季报利润表 |