四川成渝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,846,713,180.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,732,430.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,093,197.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,063,538,808.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,285,531,325.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,686,613.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,972,980.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,972,177.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,124,163,097.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,939,375,711.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,350,612.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,431,907.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,059.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,515,508,611.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,575,637,190.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,010,279,190.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,724,619.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,114,003,809.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 461,633,381.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,560,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,644,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,662,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,433,087,386.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 949,233,451.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,984,064.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,916,754,113.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,299,074,951.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,636,824,951.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 764,184,140.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,587,976,787.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,352,160,928.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 826,356,187.13 | |
| 资产减值准备(元) | 7,582,674.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,371,261.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,371,261.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 544,749,322.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,139,278.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -485,472.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,858,004.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,188,886.45 | |
| 财务费用(元) | 403,661,598.46 | |
| 投资损失(元) | -37,230,518.47 | |
| 递延所得税(元) | 11,096,279.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,555,379.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,540,900.84 | |
| 存货的减少(元) | -4,495,550.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 231,054,184.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,373,108.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,352,160,928.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,587,976,787.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 764,184,140.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川成渝_2023年中报资产负债表 | 四川成渝_2023年中报利润表 |