四川成渝_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,759,440,185.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,098,396.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,807,538,582.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,440,429.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,672,427.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,945,778.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,073,827.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,140,132,462.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 667,406,119.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,132,897.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,199.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,050,986.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,501,083.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,200,340,004.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,763.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,200,426,767.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,185,925,683.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,840,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,840,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,239,005.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,611,223.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,850,228.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,361,679,771.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 843,160,207.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,552,021,327.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,395,181,534.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川成渝_2023年一季报资产负债表 | 四川成渝_2023年一季报利润表 |