四川成渝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,775,136,223.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,011,494.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,079,773.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,900,227,491.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,469,486,867.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 804,109,202.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 456,554,914.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,305,216.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,891,456,200.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,008,771,291.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 387,701,170.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,280,871.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,634,288.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 98,516,256.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,494,556.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,627,144.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,067,548,993.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,952,577.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,553,615.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,100,055,186.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,484,428,041.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,495,517,999.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,531,747,599.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,155,128,008.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,165,436,075.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,620,080.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,575,103.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,341,139,187.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,608,412.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,285,048,337.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,837,069,665.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,552,021,327.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 811,634,897.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,874,307.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,874,307.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 840,146,492.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,673,344.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 257,790.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,505,945.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,235,675.52 | |
| 财务费用(元) | 369,070,646.02 | |
| 投资损失(元) | -53,613,339.57 | |
| 递延所得税(元) | -5,264,918.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,743,601.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -521,317.81 | |
| 存货的减少(元) | 32,992,944.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -218,636,817.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,007,229.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,552,021,327.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,837,069,665.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,285,048,337.39 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四川成渝_2022年年报资产负债表 | 四川成渝_2022年年报利润表 |