四川成渝_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,265,869,284.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,102,720.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,303,549.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,336,275,554.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,502,141,966.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,363,434.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 373,823,154.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,316,710.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,580,645,265.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,103,670.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,009,447.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,626,331.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 296,775,276.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,962,861.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,477,586.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,350,324,856.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,938,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,553,615.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 386,412.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,383,202,885.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,798,725,298.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,832,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,846,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 976,447,983.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 992,914,170.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,500,955.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,336,621.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,985,698,775.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,878,775.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,973,785.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,837,069,665.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,655,095,879.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川成渝_2022年三季报资产负债表 | 四川成渝_2022年三季报利润表 |