四川成渝_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,615,229,258.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,518,547.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,368,085.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,662,115,891.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,694,885,738.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,283,575.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,642,542.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,804,865.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,434,616,721.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,227,499,170.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,506,170.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,413,881.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,059,926.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,282,384.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,262,362.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,486,785,080.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,553,615.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,490,338,695.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,423,076,333.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 742,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 744,075,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 801,350,747.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 681,279,398.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,312,790.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,310,135.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,496,940,281.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -752,865,281.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -948,442,444.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,837,069,665.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,888,627,220.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 523,077,802.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,331,574.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,331,574.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 419,148,312.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,688,742.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -515,978.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,203,556.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,201,613.85 | |
| 财务费用(元) | 198,272,580.79 | |
| 投资损失(元) | -27,438,434.31 | |
| 递延所得税(元) | -5,267,841.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,332,374.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -935,466.84 | |
| 存货的减少(元) | -26,370,841.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 353,495,452.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -271,658,450.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,888,627,220.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,837,069,665.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -948,442,444.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四川成渝_2022年中报资产负债表 | 四川成渝_2022年中报利润表 |