中国一重_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,747,828,873.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,730,275.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,618,776.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,949,177,924.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,835,660,538.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,059,549,303.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,383,091.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,871,063.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,196,463,997.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,286,072.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,852,732.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,852,732.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,852,732.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,025,886,154.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,025,886,154.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,665,106,753.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,775,360.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,654,865.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,981,536,980.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,044,349,174.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,409,178.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 493,801,191.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,669,745,397.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,163,546,588.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国一重_2024年三季报资产负债表 | 中国一重_2024年三季报利润表 |