中国一重_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,596,215,495.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,175,759.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,706,436.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,728,097,691.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,260,799,629.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 735,294,257.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,274,193.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,858,444.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,188,226,524.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -460,128,833.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,259,664.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,259,664.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,259,664.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,629,881,366.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,629,881,366.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,458,024,318.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,680,554.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,956,028.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,763,660,902.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,779,536.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,577,817.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -796,745,851.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,669,745,397.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,999,546.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -182,795,668.06 | |
| 资产减值准备(元) | 27,469,947.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,205,745.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,205,745.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,142,205.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,011,865.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,996.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,414,443.14 | |
| 财务费用(元) | 256,886,891.85 | |
| 投资损失(元) | -62,258,414.97 | |
| 递延所得税(元) | -12,374,958.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,374,958.12 | |
| 存货的减少(元) | -905,110,595.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,630,521.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,593,532.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 872,999,546.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,669,745,397.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -796,745,851.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国一重_2024年中报资产负债表 | 中国一重_2024年中报利润表 |