中国一重_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,514,585,684.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,484,042.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,855,211.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,737,924,937.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,678,526,537.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 960,456,999.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 579,958,670.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,305,620.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,442,247,828.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,704,322,890.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,634.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,634.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,157,555.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,157,555.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,623,921.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,247,309,823.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,263,809,823.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,225,246,281.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,980,170.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,549,226,452.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,714,583,370.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,123.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 447,730,682.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,410,772.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,556,141,454.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国一重_2023年三季报资产负债表 | 中国一重_2023年三季报利润表 |