中国一重_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,330,224,381.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,624,822.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,572,481.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,464,421,685.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,979,019,384.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 778,925,489.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 484,780,368.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,399,012.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,325,124,255.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,860,702,569.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,634.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,634.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,916,784.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,916,784.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,383,149.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,999,388,931.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,015,888,931.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,577,049,858.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,710,383.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,507,852.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,913,268,094.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,102,620,837.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 488,026.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 960,023,144.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,410,772.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,068,433,916.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,631,431.02 | |
| 资产减值准备(元) | 5,842,479.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 274,324,977.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 274,324,977.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,665,364.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,367,978.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,105.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 439,422.21 | |
| 财务费用(元) | 272,139,823.88 | |
| 投资损失(元) | -89,208,610.59 | |
| 递延所得税(元) | -19,137,613.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,137,613.25 | |
| 存货的减少(元) | -1,739,636,776.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,894,509,358.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,123,421,994.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,068,433,916.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,108,410,772.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 960,023,144.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国一重_2023年中报资产负债表 | 中国一重_2023年中报利润表 |