中国一重_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,477,507,726.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,635,511.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,618,152.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,615,761,389.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,299,453,268.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,653,024.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,680,589.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,018,244.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,071,805,128.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -456,043,738.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,111,665.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,111,665.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,111,665.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,039,083,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,055,583,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,657,556,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,038,883.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,257,256.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,801,852,779.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,253,730,660.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 681,575,255.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,093,895.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,733,669,150.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国一重_2023年一季报资产负债表 | 中国一重_2023年一季报利润表 |