中国一重_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,630,963,949.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,917,044.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,023,664.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,839,904,659.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,347,303,238.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 743,868,350.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,576,013.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,595,424.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,551,343,026.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -711,438,366.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,108.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,108.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,066,947.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,066,947.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,004,839.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,158,252,980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,170,252,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,165,446,451.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,283,673.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,253,730,124.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,916,522,855.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,709,619.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,159,370,029.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,358,123.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,595,728,152.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,746,008.51 | |
| 资产减值准备(元) | -6,866,708.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 267,881,292.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 267,881,292.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,103,663.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,728,551.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,089.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 438,886.90 | |
| 财务费用(元) | 292,614,620.30 | |
| 投资损失(元) | -196,435,150.19 | |
| 递延所得税(元) | -8,292,585.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,292,585.85 | |
| 存货的减少(元) | -542,466,920.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,851,053,343.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,197,161,047.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,595,728,152.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,436,358,123.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,159,370,029.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国一重_2022年中报资产负债表 | 中国一重_2022年中报利润表 |