中国一重_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,023,047,673.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,238,628.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,453,716.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,195,740,017.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,067,127,667.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,067,998.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,702,041.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,640,747.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,671,538,455.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,188,125.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,188,125.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,188,125.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,980,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,980,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,769,376,561.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,158,609.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,899,535,171.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,080,854,828.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 580,868,265.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,358,123.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,017,226,388.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国一重_2022年一季报资产负债表 | 中国一重_2022年一季报利润表 |