昊华能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,977,488,053.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,771.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,380,250.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,231,144,076.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,268,998.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,931,693.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,197,411.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,997,541.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,924,395,645.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,306,748,430.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,296,089.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,897.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,334,986.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,189,241.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,189,241.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,854,254.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,288,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,243,453.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,622,433.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,435,865,886.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,235,865,886.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,244.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,974,955.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,961,090,716.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,645,115,761.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊华能源_2024年一季报资产负债表 | 昊华能源_2024年一季报利润表 |