昊华能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,970,276,636.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,795,549.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,302,022.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,270,374,208.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,544,692.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,910,778.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 831,793,393.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,066,616.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,029,315,481.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,241,058,727.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,685.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,685.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,820,561.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,820,561.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,567,876.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 821,466,383.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,639,331.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,151,828.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,098,257,542.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -748,257,542.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,791.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,181,516.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,145,801,773.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,380,983,290.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊华能源_2023年一季报资产负债表 | 昊华能源_2023年一季报利润表 |