昊华能源_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,567,374,653.70 | |
收到的税费返还(元) | 32,552,394.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,354,099.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,056,281,147.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,139,794,738.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 724,464,248.58 | |
支付的各项税费(元) | 1,316,094,527.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 449,515,244.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,629,868,759.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,965,287.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,155,174,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,224,139,387.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 687,179,712.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,293,898.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 761,473,610.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 462,665,776.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,470,643,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,470,643,400.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,347,639,001.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 665,904,394.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 216,957,181.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,031,070.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,035,574,465.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,564,931,065.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,007.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,324,100,091.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,499,377,012.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,823,477,104.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 昊华能源_2021年三季报资产负债表 | 昊华能源_2021年三季报利润表 |