太平洋_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 144,273,896.06 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 970,397,783.64 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 135,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 90,116,751.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,238,263.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,378,026,695.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 142,360,158.90 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 546,547,541.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,027,004.13 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 509,521,729.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,168,387.13 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 109,652,341.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,564,277,163.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,250,467.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 40,586,870.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,993,796.27 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,727.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 5,565,033.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,222,428.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,107,627.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,107,627.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,114,800.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,260,211.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,255,730.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,515,942.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,515,942.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 457,202.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,194,406.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,389,962,450.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,119,768,043.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平洋_2023年三季报资产负债表 | 太平洋_2023年三季报利润表 |