太平洋_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,975,361,694.63 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,436,285,138.16 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,253,833.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,755,945.18 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 532,101,731.32 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,034,758,342.60 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 206,061,303.36 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 789,510,426.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,273,660.66 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,168,742,723.80 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,363,483,856.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,702,789.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,948,774,759.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,949,756.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,983,583.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 113,902,890.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,246,531.47 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,861.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,254,283.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,040,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,707,317.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,747,317.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,506,966.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,628,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,557,466.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,090,999.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,716,420.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,736,273,886.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,536,273,886.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,262,478.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,362,520,858.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,752,483,308.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,389,962,450.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -463,389,864.73 | |
| 资产减值准备(元) | 35,182,015.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,612,461.73 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,612,461.73 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 33,610,304.03 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 27,237,950.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,372,353.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,825.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,363,685.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 105,384,530.46 | |
| 财务费用(元) | 36,740,311.79 | |
| 投资损失(元) | -6,271,297.22 | |
| 递延所得税(元) | -132,176,532.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,176,532.91 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,822,112,012.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 684,515,110.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,689,980,382.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,389,962,450.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,752,483,308.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,362,520,858.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太平洋_2022年年报资产负债表 | 太平洋_2022年年报利润表 |