太平洋_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
处置交易性金融资产净增加额(元) | 2,573,658,330.15 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,513,334,336.59 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,442,727,211.85 | |
买入返售金融资产收到的现金(元) | 288,941,006.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,114,234.39 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 205,840,799.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,091,615,919.04 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 283,792,526.72 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 786,468,651.60 | |
支付的各项税费(元) | 248,105,337.67 | |
回购业务资金净减少额(元) | 2,154,024,963.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,715,369.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,880,106,849.49 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,479,516.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,211,509,069.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 248,916,177.83 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,287,994.37 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,216.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 254,935,388.91 | |
投资支付的现金(元) | 60,397,991.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,462,677.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 111,860,668.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,074,720.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 1,852,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,852,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,469,836,524.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,255,194.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,432,420.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,147,123.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,621,238,842.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,769,238,842.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -327,683.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 585,017,263.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,167,466,045.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,752,483,308.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 133,805,530.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,677,916.50 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,677,916.50 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 40,243,110.38 | |
其中:无形资产摊销(元) | 32,391,328.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,851,782.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,983.69 | |
公允价值变动损失(元) | -139,029,416.88 | |
财务费用(元) | 98,188,313.85 | |
投资损失(元) | -12,678,951.66 | |
递延所得税(元) | -30,007,013.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -30,007,013.85 | |
交易性金融资产的减少(元) | 2,592,110,447.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | 378,266,680.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,165,842,078.63 | |
现金的期末余额(元) | 7,752,483,308.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,167,466,045.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 585,017,263.64 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 太平洋_2021年年报资产负债表 | 太平洋_2021年年报利润表 |