太平洋_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 736,463,732.25 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 3,096,436,668.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,301,200.51 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 138,699,777.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,041,901,378.23 | |
处置交易性金融资产的净减少额(元) | 125,504,587.34 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 133,238,554.82 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 441,176,408.37 | |
支付的各项税费(元) | 125,003,866.74 | |
回购业务资金净减少额(元) | 186,441,180.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,588,947.86 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,878,813.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,171,832,358.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,870,069,019.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 38,975,983.42 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,285,347.87 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,676.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,334,008.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,340,421.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,340,421.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,993,586.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 339,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 339,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,019,026.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,078,019,026.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -739,019,026.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,120.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,168,903,459.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,167,466,045.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,336,369,504.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 139,167,900.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,359,448.65 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,359,448.65 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 20,739,347.13 | |
其中:无形资产摊销(元) | 16,559,821.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,179,525.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,496.45 | |
公允价值变动损失(元) | 83,853,134.27 | |
财务费用(元) | 57,769,314.23 | |
投资损失(元) | -1,971,103.29 | |
递延所得税(元) | -14,279,510.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,279,510.99 | |
交易性金融资产的减少(元) | -313,791,431.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | 150,583,983.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,751,453,857.05 | |
现金的期末余额(元) | 9,336,369,504.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,167,466,045.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,168,903,459.25 | |
公告日期 | 2021-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 太平洋_2021年中报资产负债表 | 太平洋_2021年中报利润表 |