宏盛华源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,983,504,888.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,061,102.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,706,876.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,125,272,867.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,039,252,664.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,322,119.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,799,094.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,473,312.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,706,847,191.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,425,675.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 491,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,783,677.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,677,454.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,461,131.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,540,061.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 803,462,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 849,002,061.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,540,929.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 768,781,356.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,003,818.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 770,785,174.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 904,711,504.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,421,085.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,993,251.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 975,125,841.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,340,666.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,119,936.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,335,984.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,511,839,397.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,373,503,413.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏盛华源_2024年三季报资产负债表 | 宏盛华源_2024年三季报利润表 |