宏盛华源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,622,976,068.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,024,389.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,295,431.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,670,295,889.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,359,908,756.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,900,462.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,778,282.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,800,788.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,547,388,289.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,907,600.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 903,637.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 903,637.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,143,188.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,143,188.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,239,550.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,274,441.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,867,989.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,142,431.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,355,286.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,369,589.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,724,875.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,582,444.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,532,518.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,553,086.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,207,642.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,760,728.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏盛华源_2023年一季报资产负债表 | 宏盛华源_2023年一季报利润表 |