宏盛华源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,996,060,719.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,169,723.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,601,615.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,177,832,058.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,852,732,954.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,221,310.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,167,823.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,474,739.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,602,596,827.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 575,235,230.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,808,123.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,808,123.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,656,589.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,656,589.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,848,466.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,608,676,235.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,481,795.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,740,158,030.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,332,310,958.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,977,854.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,862,426.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,561,151,239.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -820,993,209.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -433,662.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,040,107.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,511,661.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,471,553.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,259,211.64 | |
| 资产减值准备(元) | 40,108,319.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,458,695.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,458,695.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,312,165.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,846.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,509,186.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,229,400.00 | |
| 财务费用(元) | 28,821,569.47 | |
| 投资损失(元) | 3,117,845.27 | |
| 递延所得税(元) | -9,330,271.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,104,772.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -225,498.88 | |
| 存货的减少(元) | -397,419,890.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -691,781,504.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,390,061,705.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,471,553.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 423,511,661.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,040,107.88 | |
| 公告日期 | 2023-12-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏盛华源_2022年三季报资产负债表 | 宏盛华源_2022年三季报利润表 |