中国神华_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,304,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,253,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,581,000,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,493,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,523,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,995,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,221,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,232,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,349,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,551,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000,000.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 32,854,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,840,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,238,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,489,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 35,347,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,074,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,234,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 369,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 369,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,639,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,064,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,037,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,452,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,175,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,608,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,544,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,853,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,458,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,311,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,688,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,641,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,641,000,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 872,000,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 531,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | -167,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,827,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 41,000,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,470,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,967,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,525,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,311,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,458,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,853,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国神华_2023年中报资产负债表 | 中国神华_2023年中报利润表 |