国芳集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,131,926,766.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,293,773.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,901,243.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,160,121,783.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,523,276,990.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,588,077.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,532,897.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,881,401.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,787,279,366.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,842,417.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,343,476.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,206,928.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,114.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,137,092.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,702,611.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,227,718.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,227,718.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,474,893.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,911,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,056,865.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,968,531.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,968,531.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 391,348,778.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,772,901.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 750,121,680.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国芳集团_2023年三季报资产负债表 | 国芳集团_2023年三季报利润表 |