国芳集团_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,653,365.29 | |
收到的税费返还(元) | 13,709,379.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,924,399.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,136,287,144.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,740,522,573.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,135,372.68 | |
支付的各项税费(元) | 96,977,226.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,097,649.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,004,732,822.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,554,322.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,108,397.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,325,992.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 172,453,389.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,845,062.62 | |
投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,450,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 221,295,062.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,841,672.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,182,638.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,455,477.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 211,638,115.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,638,115.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,925,466.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 387,698,368.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 358,772,901.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 118,088,615.20 | |
资产减值准备(元) | 581,018.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,103,451.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,103,451.32 | |
无形资产摊销(元) | 1,920,475.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 40,213,062.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -885,223.57 | |
固定资产报废损失(元) | 601,617.08 | |
公允价值变动损失(元) | -17,083.76 | |
财务费用(元) | 17,025,993.85 | |
投资损失(元) | -99,850,568.96 | |
递延所得税(元) | 7,116,841.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,464,962.31 | |
递延所得税负债增加(元) | 21,581,804.12 | |
存货的减少(元) | -26,818,250.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,515,321.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,732,035.00 | |
现金的期末余额(元) | 358,772,901.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 387,698,368.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,925,466.62 | |
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 国芳集团_2022年年报资产负债表 | 国芳集团_2022年年报利润表 |